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廣東海川智能機(jī)器股份有限公司為規(guī)范貨幣資金管理，保障資金安全，提高資金使用效率，依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司章程制定了貨幣資金管理制度。制度涵蓋貨幣資金的管理原則、崗位職責(zé)分離、授權(quán)審批流程、現(xiàn)金及銀行存款管理、票據(jù)與印鑒控制、資金收支計(jì)劃編制與調(diào)整等內(nèi)容。明確財(cái)務(wù)部為管理職能部門，嚴(yán)禁私設(shè)‘小金庫’，重大資金支付需集體決策并按權(quán)限審批。對現(xiàn)金使用范圍、庫存限額、日常收支、盤點(diǎn)核查等作出詳細(xì)規(guī)定，銀行結(jié)算須遵守相關(guān)規(guī)定，定期核對賬戶并編制調(diào)節(jié)表。

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